AI基金交银阿尔法核心混合A（519712）披露2024年四季报，第四季度基金利润3086.77万元，加权平均基金份额本期利润0.0226元。报告期内，基金净值增长率为0.82%，截至四季度末，基金规模为37.78亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月21日，单位净值为2.816元。基金经理是何帅，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，交银阿尔法核心混合A近一年复权单位净值增长率最高，达4.83%；交银瑞和三年持有期混合最低，为1.16%。

　　基金管理人在四季报中表示，四季度，我们的主要工作是至下而上寻找机会及布局，在整体经济修复并不迅速的环境下，未来几年基本面强劲的标的并不丰裕，同时由于三季度末不少个股的估值水平已明显上升，增加了选股的难度。

　　截至1月21日，交银阿尔法核心混合A近三个月复权单位净值增长率为-0.98%，位于同类可比基金68/135；近半年复权单位净值增长率为6.11%，位于同类可比基金84/135；近一年复权单位净值增长率为4.83%，位于同类可比基金122/135；近三年复权单位净值增长率为-30.04%，位于同类可比基金92/127。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.3691，位于同类可比基金101/127。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为45.03%，同类可比基金排名39/131。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为19.22%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为83.49%，同类平均为85.87%。2021年一季度末基金达到92.19%的最高仓位，2020年一季度末最低，为59.75%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为37.78亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、三星医疗、农业银行、中国银行、工商银行、江苏银行、药明康德、美的集团、海兴电力、上海银行。

　　核校：杨宁